帐款管理可对企业的往来帐款进行综合管理、帮助企业合理地进行资金调配, 提高资金的利用效率。

系统可依据日常的收付帐款作业, 进行客户应收未收、厂商应付未付帐款统一管理, 快捷、方便对帐, 准确掌握企业往来帐款 。

提供单据状态功能, 可随时查看单据的冲款状况。

具有处理现销、现购、赊销、赊购及信用卡付款等帐款交易方式。

收付款单可按帐款归属 + 部门 + 币别 + 项目区间 + 人员区间 + 交易区间 + 预收区间 + 帐月区间等进行冲款, 实现快速冲款, 且允许在收付款单中直接做折让等交易。

收到或支出的订金可在收款单、付款单中进行预收付管理, 并可关联具体订单。实际冲款时可取用原预收款进行冲款。

进口、出口交易中产生的厂商索赔、客户索赔可在厂商索赔单、客户索赔单中进行统一管理。

现收现付关联银行作业, 自动生成存提款单, 简化出纳工作。

应收、应付帐款分别与应收、应付票据衔接。可新增票据或取用票据, 实现直接以票据进行冲款。

各业务单据产生的收入、费用可在帐款管理的收入单、费用单中统一体现, 且可具体指定到对应来源单, 费用直接参与来源单的成本分摊。

系统提供帐款明细、统计、回收、帐龄、跟催、超限分析等报表, 并可按客户、供应商、业务员、帐月、部门、项目等多种条件进行查阅。